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                             基金週轉率模組簡介

一、   資料來源:各投信,中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會

二、   資料期間:自基金成立後(早期資料較不齊全)

三、   資料欄位:

項次

欄 位 名 稱

       

#01

基金碼

 

#02

/月

 

#03

基金淨資產(千元)

 

#04

每股淨值(月底)

 

#05

總投資率%

基金之當月底投資率:

股票型基金:自200207月起,每季底為總持股比率,非季底為前5大持股率(有投信於非季底亦公佈總持股比率);

債券型基金:為投資公司債、金融債之比率。

#06

受益人數

(當月月底值)

#07

受益單位(千)

(當月月底值)

#08

申購金額(千元)

(當月月底值)

#09

買回金額(千元)

(當月月底值)

#10

定時定額扣款次數

(當月月底值)

#11

定時定額扣款人數

(當月月底值)

#12

定時定額扣款金額(千元)

(當月月底值)

#13

累計買進週轉率 %

依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會定義如下:

=當期買入上市櫃股票及證券投資信託基金總額 / (當期平均淨資產價值 * 信託契約規定可投資股票及證券投資信託基金之比率)*100%

#14

累計賣出週轉率 %

依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會定義如下:

=(當期賣出上市櫃股票及證券投資信託基金總額-當期受益憑證淨買回金額-當期基金收益分配金額)/(當期平均淨資產價值 * 信託契約規定可投資股票及證券投資信託基金之比率)*100%

#15

單月買進週轉率 %

依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會定義如下:

=當月買入上市櫃股票及證券投資信託基金總額 / (當月平均淨資產價值 * 信託契約規定可投資股票及證券投資信託基金之比率)*100%

#16

單月賣出週轉率 %

依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會定義如下:

=(當月賣出上市櫃股票及證券投資信託基金總額-當月受益憑證淨買回金額-當月基金收益分配金額)/(當月平均淨資產價值 * 信託契約規定可投資股票及證券投資信託基金之比率)*100%

 

以下表格內容並無出在基金屬性模組內,但與[基金費用及債券型基金收入][基金週轉率]兩個DB之分類有關。
972月,申報1月持股資料起適用
公會更新分類 :2007/12/04公布2008版,2009/09/18公布2010版(新增5類型)。 
  新公會碼類型(20080101日起) 舊公會碼類型(20070101日至1231日止)
A    公募基金          
  AA 股票型   AA   股票型  
    AA1 國內投資股票型   AA1  投資國內
    AA2 跨國投資股票型   AA2  跨國投資
  AB 債券股票平衡型   AB   債券股票平衡型  
    AB1 國內投資平衡型   ABA 國內價值型股票
      ABB 國內一般股票型
      AB4  模組操作型之投資國內者
    AB2 跨國投資平衡型   AB3  跨國投資型
      AB4  模組操作型之投資國外者
  AC 固定收益型   AC   債券型  
    AC1 國內投資固定收益型      
      AC12 國內投資一般債券型   AC1  國內債券型
        AC12 國內債券固定收益型
    AC2 跨國投資固定收益型      
      AC21 跨國投資一般債券型   AC2  海外債券
      AC22 金融資產證券化型   AG2  金融資產證券化
      AC23 高收益債券型(5.)      
  AD 貨幣市場基金   AD   貨幣市場基金  
    AD1 國內投資貨幣市場基金      
    AD2 跨國投資貨幣市場基金      
  AE 組合型   AE   組合型  
    AE1 國內投資組合型   AE1  國內組合型
    AE2 跨國投資組合型   AE2  跨國投資組合型
      AE21 跨國投資組合型_股票型      
      AE22 跨國投資組合型_債券型      
      AE23 跨國投資組合型_平衡型      
      AE24 跨國投資組合型_其他      
  AF 保本型   AF   保本型  
  AG 不動產證券化型   AG   資產證券化型  
      AG1  不動產證券化
  AH 指數股票型   AH 指數股票型  
    AH1 國內投資指數股票型(5.)      
    AH2 跨國投資指數股票型(5.)      
  AI 指數型   AI 指數型  
    AI1 國內投資指數型(5.)      
    AI2 跨國投資指數型(5.)      
  AC11 類貨幣市場型   AC11 國內債券類貨幣型  
B    私募基金          
             
註: 1.新基金市場別分類,中英文名稱是依據公會2008年新分類而分,    
     故會與 2007年基金市場別分類之中英文名稱會有所不同。      
             
  2. 2007年舊分類的公會碼AB1AB2,因與 2008年新分類的公會碼AB1AB2 重覆使用。  
      TEJ DB 為區分之,將 2007年舊分類的公會碼AB1換為ABAAB2換為ABB  
             
  3.2008年新分類的公會碼AC1AC12AC2AC21其英文名稱,公會揭露皆相同,  
     ex:AC1AC12 Domestic Fixed-income FundAC2AC21International Fixed-income Fund
     TEJ DB為區分之,將AC12 改為Domestic Fixed-income Fund(s)AC21改為International Fixed-income Fund(s)
             
  4.代碼ZF9999 全體基金合計,指全部基金(含國外)合計值。於2005年06月以前,不含富達投信基金之合計值。
  與代碼ZFA公募基金自2007年01月起計算,其值與ZF9999 全體基金合計相同。  
             
  5.此分類自2010年01月01日起適用。